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资深分析师 欧文
2024-09-16 16:45:00
【晚盘】降息已成定局 黄金上涨不停
黄金方面：
黄金在经历多次尝试之后，上周最终突破2531美元的高点，涨势强劲，目前已经接近2600美元的整数关口。
“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，美联储将在本周的会议上降息，但是降多少将是一个势均力敌的决定。同时有分析认为，越来越多的人押注美联储将采取更激进的宽松政策，加上美国通胀压力缓解的迹象明显，美国国债收益率保持在2024年的低点附近，给美元带来了压力，有利于黄金上涨。
据CME“美联储观察”预测显示，美联储9月降息25个基点的概率为48%，降息50个基点的概率为52%；到11月累计降息50个基点的概率为30.2%，累计降息75个基点的概率为50.5%，累计降息100个基点的概率为19.3%。
技术面：黄金多头趋势，上周突破三周多的震荡区域，多头趋势延续。短线来看，未有见顶信号，多单可以继续持有，不宜做空，日内下方关注2573美元的位置。
原油方面：
上周早些时候公布的数据曾一度打消了市场对降息50个基点的希望，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI在8月份环比上涨了0.3%，为四个月以来的最大涨幅，略高于市场预期的中值0.2%。
瑞银高级美国经济学家Brian Rose表示，通胀数据已经足够好，可以让美联储在9月份开始降息，但并没有理由大幅降息。
在降息的预期之下，市场表现乐观，美股上周持续反弹，其中道指和标普500指数重回前高。除此之外，由于房地产市场的持续上涨，截止第二季度，美国人的累计净资产为163.8万亿美元，比第一季度的161万亿美元增长了近2%。同时，原油价格在65美元一线获得支撑反弹，短期继续大跌的可能性削弱。
技术面：原油上周先跌后涨，周线收阳，去年5月的低点未能跌破。短线65美元获得支撑大幅反弹，若站上71.50美元则可以看向74美元一线。日内上方关注69.50美元的阻力，下方关注66美元的支撑。
【重要声明：上述内容及观点由第三方合作平台智昇提供，仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。】
资深分析师 鹏程
2024-09-16 08:45:00
【早盘】议息会议来临 市场翘首以待
黄金方面：
上周成功突破自八月下旬以来的震荡区间，不断刷新历史新高，成为近期表现最好的资产之一，本周美联储将召开议息会议，市场预期将开启降息之路，理论上利多黄金。
当前华尔街普遍认为，本周美联储将开始降息，分歧在于降息幅度，高盛目前似乎更倾向于降息25个基点，早些时候公布的数据曾一度打消了市场对美联储降息50个基点的希望。
整体来看，降息50个基点和25个基点的民调五五开，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储在下周会议上降息25个基点和50个基点的概率相同，都是50%。但具体结果要等到本周四由美联储揭晓。
技术面：黄金日线收三连阳，但乖离率有过大的迹象，短线存在获利盘了结的可能。4小时周期有结构完成的可能，短线很可能回落调整。日内短线可关注下方2562美元一线的支撑。
资深分析师 辰宇
2024-09-13 16:45:00
【晚盘】宽松周期来袭 金价再创新高
黄金方面：
周四（9月12日）晚间公布美国PPI以及核心PPI月率分别录得0.2%和0.3%，均高于市场预期。不过前值都被下修，显示美国的通胀下降取得进展。同时公布的美国截至9月7日当周初请失业金人数录得23万人，略高于前值的22.8万人，显示美国的就业市场趋弱。数据公布之后，利率期货市场对美联储在9月份降息50个基点的预期升至39%，这将推动金价走高。
另外，欧洲央行在周四将存款机制利率下调25个基点至3.50%，实现年内第二次降息，同时也刷新了2023年6月份以来的低位。全球多个央行已经或者即将开启宽松周期，无疑将降低黄金的持有成本，这也对金价形成支撑。
技术面：日线上，上一个交易日行情强势上行且收阳线，显示多头强势。形态上看，行情有效上破近期震荡调整区间，有望进一步走高。日内关注行情回落2530美元一线支撑情况。
原油方面：
近期的天气因素正在为油价提供支撑。受飓风影响美国墨西哥湾约42%（73万桶/日）的原油生产设施和53%的天然气生产设施已经关闭，美国原油产量短期的中断正是近期油价走高的关键因素。
地缘摩擦方面，乌克兰和俄罗斯方面都表示，莫斯科已经开始在库尔斯克地区发动反攻，俄乌冲突并没有降温，仍在为油价提供支撑。
不过由于美国经济数据明显转弱，CPI数据明显回落，显示美国经济活跃程度正在下降。美国的制造业数据同样疲弱。更为重要的是美联储降息的预期一定程度上释放了美国经济增长放缓，甚至有可能陷入衰退的风险，这不利于原油需求改善，仍将是制约油价上涨的关键因素。
技术面：日线上，连续两个交易日行情自低位反弹且收阳线，意味着本轮下跌行情有望企稳。不过在行情重新站上20日均线之前，日内关注上方71.47美元一线压力，下方关注67.61美元一线支撑。
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